科创首日交易数据出炉,像极了十年前的创业板!

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  作者:格隆汇 陈肖

  

  7月22日,万众瞩目的科创板终于迎来了首日上市交易。

  具体看,今日的科创板交易创造出了多项自令人瞩目的交易数据:

  涨幅榜:25只个股首日平均涨幅139.5%。其中,9只个股涨幅小于100%,N安集、N超导、N心脉、N澜起等4只个股涨幅超2倍,其中最高涨幅400.15%,为N安集,最低涨幅84.22%,为N新光。

  成交额榜:25只个股首日平均成交19.4亿元,合计成交额485亿元,约占今日沪深交易额的11.7%。其中今日成交金额最大的是中国通号,成交额高达97.62亿,排名第二的是澜起科技,成交金额为45.65亿元。另外,仅有4家成交金额低于10亿元,其中N沃尔德成交金额为6.88亿元。

  换手率:25只个股首日平均换手率达77.78%,有6只个股换手率超过80%。其中涨幅最高的N安集换手率也是最高,达到了86.19%,排名第二的N心脉的换手率也有84.51%;仅1只个股的换手率低于70%,为N南微的65.68%。

  市盈率及市净率:截至首日交易收盘,25只个股的平均市盈率为120倍(市盈率TTM为104),平均市净率为8倍。其中N中微市盈率高达477倍,N安集市盈率为232倍,另外还有8只个股市盈率超过100倍。另外有8只个股的市净率(LF)超过10倍,N澜起的市净率(LF)最高,为13.3倍。而N通号由于总市值最大,市场在炒作有资金难度,因此其市盈率及市净率反而最低,分别为38.1倍、3.26倍。

  市值:1家市值超千亿,16家市值超百亿。截至首日交易收盘,25只个股中中国通号市值为1152亿元是首家总市值超过千亿的科创板公司,排名第二的澜起科技的总市值为846亿元。另外,有19家总市值跑不过百亿元,其中N沃尔德的市值最低,仅有44.8亿元,不过其市盈率市净率分别为67.6倍和5.36倍,并不算低估。

  

  总体看,今日的科创板的首日表现,像极了当年同样万众期待的创业板开市的首日表现。

  据资料显示,2009年10月30日创业板首日上市,首批共有28只股票上市交易,股票数量与目前的科创板差不多。

  

  由于创业板为新设板块以及首日交易制度创新等因素,这批股票均被资金热捧,当天所有股份均触发了盘中临停,并且大部分个股触发了二次临停,此外首批创业板打新投资者几乎均在首日完成获利了结。

  从首日的表现来看,平均涨幅为106.23%,涨幅最大的为金亚科技209.73%,涨幅最小的是南风股份75.84%。

  换手率方面,当年的创业板首日上市平均换手率高达88%,还有5家创业板公司的首日换手率超过了90%,相对来说,今日的科创板换手率虽然也非常疯狂,但比起当年的创业板还是有所不如。

  从成交方面来看,2009年10月30日,创业板开板首日的单日成交额为219.08亿元,约占当日全部A股成交额110,该比例与今日科创板成交额占沪深市场总交易额数量相差不多。

  资料显示,创业板上市首日平均涨幅达到了106%,首周涨幅平均为82%,首月涨幅达到120%。不过也出现了明显的分化走势,除了一些继续走高外,也有不少个股出现了不同的下跌,跌幅最大的为金亚科技下跌23.51%,其次为华谊兄弟跌幅为19.18%。

  而从长期表现来看,创业板的分化走势更为明显,截至目前,爱尔眼科自上市日上涨了11.68倍,亿纬锂能涨幅为 5.65 倍,网宿科技为 4.46 倍,均给市场带来了长期的回报。于此相反,金亚科技跌幅为 94%,南风股份跌幅为 54%,吉峰科技跌幅为 51%。而金亚科技则下跌了95%,濒临退市边缘。

  从长期营业收入涨幅来看,10 年复合营业收入涨幅最高的是爱尔眼科,达到 33%,净利润复合增长了为 32%,亿纬锂能也有 35%和 33%。金亚科技 10 年营业收入为-21%。

  

  从发行估值情况来看,首批上市的创业板公司发行估值主要集中在市盈率40-55倍区间,首批28家公司平均PE为56.6倍,最高为82.22倍,最低为40.12倍。

  从盈利的角度来看,首批科创板企业的整体盈利水平强于创业板。科创板首批25家企业2018年净利润中位数为1.23亿元,较2017年增速为91.1%。首批创业板上市企业的2008年净利润中位数为0.34亿元,较2007年增速为36.6%。尽管科创板允许尚未盈利的企业登陆,但首批科创板企业的整体盈利水平依然强于创业板,而且截止至目前尚未有未盈利的企业正式过会。

  科创板开板初期,科创板公司股价有望快速抬升,而科创板公司股价上涨能够带动相关板块的估值提升,与科创板对标的影子股同样有望受到资金追捧,对于科创板企业集中的新一代信息技术、高端设备、新材料、医药生物等相关板块也会有所提振,然而从中长期来看,股价表现仍将回归于基本面。

  科创板与创业板的同与不同,对市场投资者来说或者可以从中找到不少值得关注的参考。

  据众多券商观点,普遍认为随着交易制度差异、首批科创板企业的稀缺性和行业属性、投资者结构差异等其他因素的不同,科创板个股整体走势并不会简单复制创业板走势。

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